China Cinda Asset Management
China Cinda Asset Management — китайский банк, является крупнейшим в «большой четвёрке» компаний по управлению активами в КНР[3]. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2019 год занял 443-е место, в том числе 637-е по выручке, 461-е по чистой прибыли, 157-е по активам и 1251-е по рыночной капитализации[4]; из китайских компаний в этом списке занял 62-е место.
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | |
|---|---|
| 中国信达资产管理股份有限公司 | |
 | |
| Тип | Публичная компания |
| Листинг на бирже | SEHK: 1359 |
| Основание | 1999 |
| Прежние названия | China Cinda Asset Management Corporation (1999—2010) |
| Расположение |
 Китай: Пекин |
| Ключевые фигуры |
Чжан Цзыай (председатель совета директоров) Гун Цзяньдэ (председатель наблюдательного совета) Чэнь Сяочжоу (президент и CEO) |
| Отрасль |
банковское дело (МСОК: 6419) |
| Продукция |
Банковские услуги Управление активами Страхование |
| Собственный капитал |
▲ RMB 178,569 млрд $25,9 млрд (2018)[1] |
| Оборот |
▼ RMB 107,026 млрд $15,5 млрд (2018)[1] |
| Операционная прибыль |
▼ RMB 18,789 млрд $2,72 млрд (2018)[1] |
| Чистая прибыль |
▼ RMB 11,88 млрд $1,72 млрд (2018)[1] |
| Активы |
▲ RMB 1,496 трлн $217 млрд (2018)[1] |
| Капитализация |
HK$ 186,8 млрд $23,9 млрд (24.10.2019)[2] |
| Число сотрудников | 17 800 (2018)[1] |
| Аудитор | Ernst & Young |
| Сайт | cinda.com.cn |
История
Хотя Азиатский финансовый кризис 1998 года сравнительно мало сказался на КНР, но обострил проблему большой доли просроченных кредитов в крупных банках страны. Для их оздоровления на каждый из «большой четвёрки» крупнейших банков КНР были созданы четыре «плохих банка», которым были проданы просроченные кредиты по их номинальной стоимости; одним из них был China Cinda Asset Management, принявший на себя проблемные активы China Construction Bank (остальные три «плохих банка» называются China Huarong Asset Management, China Orient Asset Management и China Great Wall Asset Management). Со временем все четыре банка начали специализироваться на покупке проблемных активов и реструктуризации (или ликвидации) обанкротившихся компаний, как финансовых, так и из других отраслей экономики[5].
В апреле 2012 года банк получил дополнительное финансирование от 4 стратегических инвесторов: Национального совета фонда социального обеспечения КНР, UBS AG, CITIC Capital Holdings Limited and Standard Chartered Bank. В 2013 году акции China Cinda Asset Management были размещены на Гонконгской фондовой бирже. В 2015 году за HK$68 млрд ($8,7 млрд) купил гонконгский банк Nanyang Commercial Bank, который ранее был дочерним банком BOC Hong Kong (Holdings)[6].
Деятельность
Основным направлением деятельности является работа с проблемными долгами, их реструктуризация приносит около 40 % выручки, ещё 10 % выручки приносит страховая деятельность, остальное даёт чистый процентный доход, продажа имущества должников, комиссионные и плата за трастовые, консультационные и услуги по управлению активами; размер активов под управлением на 2018 год составлял 358 млрд юаней ($50 млрд)[1][7].
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборот | 24,26 | 24,38 | 32,34 | 42,41 | 59,79 | 78,74 | 91,66 | 120,0 | 107,0 |
| Чистая прибыль | 7,503 | 6,786 | 7,217 | 9,101 | 12,14 | 14,70 | 15,98 | 18,76 | 11,88 |
| Активы | 150,7 | 173,1 | 254,6 | 383,8 | 544,4 | 714,0 | 1174 | 1387 | 1496 |
| Собственный капитал | 42,50 | 42,84 | 60,88 | 82,76 | 101,9 | 110,9 | 148,0 | 168,3 | 178,6 |
Акционеры
Держателем контрольного пакета акций является Министерство финансов КНР (64,45 %), остальные акции котируются на Гонконгской фондовой бирже, держателями крупных пакетов акций являются Национальный совет фонда социального обеспечения КНР (7,6 %) и China COSCO Shipping (5 %). Кроме обычных акций класса H банком было выпущено 160 млн привилегированных акций, их номинальным держателем является The Bank of New York Depository (Nominees) Limited (лондонское отделение The Bank of New York Mellon); дивиденды по ним в 2018 году составили $142,4 млн[1].
Дочерние компании
China Cinda Asset Management имеет 33 отделения в 30 провинциях, автономных регионах и муниципалитетах КНР, а также 8 основных дочерних структур[1]:
- Nanyang Commercial Bank, Limited (Гонконг)
- Nanyang Commercial Bank (China) Limited (Шанхай)
- Cinda Securities Co., Ltd. (Пекин)
- China Jingu International Trust Co., Ltd. (Пекин)
- Cinda Financial Leasing Co., Ltd. (Пекин, лизинг)
- Happy Life Insurance Co., Ltd. (Пекин, страховая компания)
- China Cinda (HK) Holdings Company Limited (Гонконг)
- Cinda International Holdings Limited (Гонконг, имеет отдельный листинг на Гонконгской фондовой бирже)
- Cinda Investment Co., Ltd. (Пекин)
- Zhongrun Economic Development Co., Ltd. (Пекин)
Примечания
- Annual Report 2018 (англ.). China Cinda Asset Management Co., Ltd. (28 марта 2019). Дата обращения: 24 октября 2019.
- China Cinda Asset Management Co Ltd (1359.HK) - Profile (англ.). Reuters. Дата обращения: 24 октября 2019.
- Dinny McMahon. The Big Four AMCs: Changing Priorities – and Rankings – In a New Era (англ.). MacroPolo (4 сентября 2018). Дата обращения: 24 октября 2019.
- China Cinda Asset Management on the Forbes Global 2000 List (англ.). Forbes. Дата обращения: 13 октября 2019.
- Sara Hsu. Chinese Asset Management Companies Are Potential Weak Link In Financial System (англ.). Seeking Alpha (7 мая 2019). Дата обращения: 24 октября 2019.
- Enoch Yiu. BOCHK realises HK$30 billion profit from Nanyang sale (англ.). South China Morning Post Publishers Ltd. (8 октября 2019). Дата обращения: 24 октября 2019.
- China Cinda Asset Management Co., Ltd. : Shareholders, Board Members, Managers and Company Profile (англ.). Superformance. Дата обращения: 24 октября 2019.
- Annual Report 2013 (англ.). China Cinda Asset Management Co., Ltd.. Дата обращения: 24 октября 2019.